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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 128 565.00 | | 8 128 565.00 | 8 128 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
BZ Autres créances | 1 090 095.00 | | 1 090 095.00 | 1 090 095.00 |
CF Disponibilités | 1 905 963.00 | | 1 905 963.00 | 1 905 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 085.00 | | 3 095 085.00 | 3 095 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 134.00 | | 11 324 134.00 | 11 324 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 128 565.00 | | 8 128 565.00 | 8 128 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 212.00 | 51 631.00 | | 54 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 116.00 | 819 116.00 | | 819 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
DG Autres réserves | 3 051 924.00 | 2 918 100.00 | | 3 051 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 990.00 | 136 405.00 | | 1 380 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 725.00 | 3 930 735.00 | | 5 311 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 180.00 | 6 087 239.00 | | 4 669 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 18 333.00 | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 686.00 | 127 434.00 | | 1 309 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 409.00 | 6 529 301.00 | | 6 012 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 324 134.00 | 10 460 035.00 | | 11 324 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399 153.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 888.00 | -108 075.00 | | -21 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 026.00 | 1 293 590.00 | | 1 747 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 036.00 | 1 157 185.00 | | 366 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 990.00 | 136 405.00 | | 1 380 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 565.00 | | | 8 128 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 128 565.00 | | | 8 128 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 128 565.00 | | | 8 128 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128 565.00 | | | 8 128 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217 842.00 | 1 217 842.00 | | 1 217 842.00 |
UX Autres créances clients | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 666 124.00 | 1 421 746.00 | 3 244 378.00 | 4 666 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 729.00 | | | 1 416 729.00 |
VP Divers | 1 084 324.00 | 1 084 324.00 | | 1 084 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 122.00 | 1 189 122.00 | | 1 189 122.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 409.00 | 2 768 031.00 | 3 244 378.00 | 6 012 409.00 |