| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 635.00 | 45 189.00 | 41 446.00 | 86 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 209.00 | 45 189.00 | 106 020.00 | 151 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 292.00 | | 2 051 292.00 | 2 051 292.00 |
BZ Autres créances | 7 677 895.00 | | 7 677 895.00 | 7 677 895.00 |
CF Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 781 949.00 | | 9 781 949.00 | 9 781 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 158.00 | 45 189.00 | 9 887 969.00 | 9 933 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
CU Autres participations | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -459 168.00 | -12 756.00 | | -459 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 414.00 | -46 412.00 | | 1 438 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 346.00 | -14 069.00 | | 1 024 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 733.00 | 647 608.00 | | 612 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247 584.00 | 3 807 430.00 | | 7 247 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 123 308.00 | | 94 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 932.00 | 480 759.00 | | 908 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 863 623.00 | 5 059 105.00 | | 8 863 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 969.00 | 5 045 036.00 | | 9 887 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 353 120.00 | 5 051 370.00 | | 8 353 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 108.00 | | 928 108.00 | 928 108.00 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 508.00 | | 946 508.00 | 946 508.00 |
FM Production stockée | | | -933 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 434.00 | -118 986.00 | | -139 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 654.00 | 493 532.00 | | 1 619 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 240.00 | 539 944.00 | | 181 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 414.00 | -46 412.00 | | 1 438 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 859.00 | | 5 350.00 | 145 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 224.00 | | 5 350.00 | 59 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 079.00 | 23 110.00 | | 22 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | 23 110.00 | | 22 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 137.00 | 246 137.00 | | 246 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 292.00 | 2 051 292.00 | | 2 051 292.00 |
VC Groupe et associés | 7 650 848.00 | 7 650 848.00 | | 7 650 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 733.00 | 102 230.00 | 510 503.00 | 612 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 557 584.00 | 7 557 584.00 | | 7 557 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 875.00 | | | 634 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 446.00 | 9 817 446.00 | | 9 817 446.00 |
VW T.V.A. | 340 312.00 | 340 312.00 | | 340 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 623.00 | 8 353 120.00 | 510 503.00 | 8 863 623.00 |