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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 300.00 | 3 175.00 | 31 125.00 | 34 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 921.00 | 38 896.00 | 40 025.00 | 78 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 221.00 | 42 071.00 | 71 150.00 | 113 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
BZ Autres créances | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
CF Disponibilités | 242 006.00 | | 242 006.00 | 242 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 502.00 | | 395 502.00 | 395 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 723.00 | 42 071.00 | 466 652.00 | 508 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | | | 178 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
EA Autres dettes | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 660.00 | | | 327 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 652.00 | | | 466 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 865.00 | | | 252 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 169.00 | | 674 169.00 | 674 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 169.00 | | 674 169.00 | 674 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 243.00 | | | 677 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 037.00 | | | 646 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 312.00 | | 39 908.00 | 73 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 312.00 | | 39 908.00 | 73 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283.00 | 12 788.00 | | 29 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 12 788.00 | | 29 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
UX Autres créances clients | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
VB T. V. A. | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VC Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 994.00 | 252 865.00 | 73 128.00 | 325 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YT Sous‐traitance | 262 208.00 | | | 262 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 776.00 | | | 321 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |