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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 769.00 | | 480 769.00 | 480 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 380.00 | 38 846.00 | 861 534.00 | 900 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 045.00 | 38 846.00 | 935 198.00 | 974 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 106 369.00 | 73 187.00 | | 106 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 506.00 | 67 982.00 | | 93 506.00 |
DL TOTAL (I) | 582 675.00 | 523 969.00 | | 582 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 888.00 | 10 383.00 | | 166 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 088.00 | 59 351.00 | | 34 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 1 127.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 615.00 | 166 879.00 | | 150 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 522.00 | 237 742.00 | | 352 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 198.00 | 761 711.00 | | 935 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 128.00 | 373 168.00 | | 457 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 622.00 | 305 185.00 | | 363 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 506.00 | 67 982.00 | | 93 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 547.00 | | 297 833.00 | 602 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 701.00 | | 297 833.00 | 563 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 285.00 | 9 560.00 | | 29 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 9 560.00 | | 29 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 888.00 | 39 584.00 | 127 303.00 | 166 888.00 |
VI Groupe et associés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 522.00 | 225 218.00 | 127 303.00 | 352 522.00 |