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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 828.00 | 1 920.00 | 435 908.00 | 437 828.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 215.00 | 1 920.00 | 470 295.00 | 472 215.00 |
CU Autres participations | 435 908.00 | | 435 908.00 | 435 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 443.00 | 143 361.00 | | 186 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 447.00 | 43 082.00 | | 44 447.00 |
DK Provisions réglementées | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
DL TOTAL (I) | 265 564.00 | 221 117.00 | | 265 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 69 473.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 431.00 | 180 786.00 | | 201 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 731.00 | 250 260.00 | | 204 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 295.00 | 471 376.00 | | 470 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 731.00 | 250 260.00 | | 204 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 007.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553.00 | 6 925.00 | | 5 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 447.00 | 43 082.00 | | 44 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 828.00 | | | 437 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 908.00 | | | 435 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 201 431.00 | 201 431.00 | | 201 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 731.00 | 204 731.00 | | 204 731.00 |