| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AP Constructions | 47 670.00 | 10 301.00 | 37 369.00 | 47 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 589.00 | 31 208.00 | 34 381.00 | 65 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 579.00 | 73 253.00 | 68 326.00 | 141 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 707.00 | 124 631.00 | 140 076.00 | 264 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 092.00 | 46 425.00 | 265 667.00 | 312 092.00 |
BZ Autres créances | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CF Disponibilités | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 915.00 | 46 425.00 | 661 491.00 | 707 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 623.00 | 171 056.00 | 801 566.00 | 972 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 069.00 | 140 607.00 | | 288 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | 217 462.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 312 276.00 | 380 069.00 | | 312 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 933.00 | 60 121.00 | | 47 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | 13 043.00 | | 16 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 609.00 | 278 095.00 | | 269 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 900.00 | 118 588.00 | | 117 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 427.00 | | |
EA Autres dettes | 36 968.00 | 25 660.00 | | 36 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 291.00 | 530 269.00 | | 489 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 566.00 | 910 338.00 | | 801 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 076.00 | | | 472 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 653.00 | | 1 478 653.00 | 1 478 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 653.00 | | 1 478 653.00 | 1 478 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 425.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 273.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 206.00 | 45.00 | | 11 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 726.00 | 45.00 | | 29 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 774.00 | -45.00 | | 13 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 058.00 | 1 582 427.00 | | 1 532 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 851.00 | 1 364 965.00 | | 1 529 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | 217 462.00 | | 2 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 008.00 | 53 918.00 | | 52 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 966.00 | | 25 663.00 | 306 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 922.00 | 264 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 922.00 | 254 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 096.00 | | 25 663.00 | 297 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 337.00 | 54 696.00 | 49 401.00 | 119 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 897.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 364.00 | 53 799.00 | 49 401.00 | 110 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 903.00 | 46 425.00 | 9 903.00 | 9 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 903.00 | 46 425.00 | 9 903.00 | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | 46 425.00 | 9 903.00 | 9 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 425.00 | 9 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 609.00 | 269 609.00 | | 269 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
UX Autres créances clients | 258 145.00 | 258 145.00 | | 258 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VC Groupe et associés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 933.00 | 30 718.00 | 17 214.00 | 47 933.00 |
VI Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
VW T.V.A. | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 291.00 | 472 076.00 | 17 214.00 | 489 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | 6 336.00 | | 6 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | 8 322.00 | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 324 224.00 | 286 774.00 | | 324 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 488.00 | 36 000.00 | | 34 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
YT Sous‐traitance | 402 085.00 | 185 383.00 | | 402 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 433.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | 6 769.00 | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 007.00 | 130 680.00 | | 142 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 207.00 | 128 272.00 | | 147 207.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 883.00 | 516 479.00 | | 766 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |