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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 400.00 | 500.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 749.00 | 11 580.00 | 23 169.00 | 34 749.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 299.00 | 13 980.00 | 52 319.00 | 66 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
084 Disponibilités | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
110 Total général Actif | 147 205.00 | 13 980.00 | 133 225.00 | 147 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 625.00 | 45 573.00 | | 155 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 604.00 | 117 743.00 | | 101 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | 2 000.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 3 183.00 | 2.00 | | 3 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 829.00 | 165 318.00 | | 262 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 477.00 | 34 508.00 | | 65 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | -792.00 | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 774.00 | 36 656.00 | | 34 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 47 070.00 | 32 869.00 | | 47 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 3 291.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 692.00 | 40 480.00 | | 69 692.00 |
252 Charges sociales | 7 884.00 | 1 122.00 | | 7 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 912.00 | 4 333.00 | | 7 912.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 251.00 | 114.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 069.00 | 152 820.00 | | 236 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 760.00 | 12 498.00 | | 26 760.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 73.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 297.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | 310.00 | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 1 038.00 | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 781.00 | 10 927.00 | | 22 781.00 |