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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 075.00 | 4 950.00 | 2 125.00 | 7 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 732.00 | 1 001.00 | 6 733.00 |
040 Immobilisations financières | 392 670.00 | 2 500.00 | 390 170.00 | 392 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 478.00 | 13 182.00 | 393 296.00 | 406 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
072 Créances – Autres | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
084 Disponibilités | 413 824.00 | | 413 824.00 | 413 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 529.00 | | 432 529.00 | 432 529.00 |
110 Total général Actif | 839 007.00 | 13 182.00 | 825 825.00 | 839 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 338 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
242 Autres charges externes. | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
252 Charges sociales | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
280 Produits financiers | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
294 Charges financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 045.00 | | | 386 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |