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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 300.00 | | 593 300.00 | 593 300.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
BZ Autres créances | 619 085.00 | | 619 085.00 | 619 085.00 |
CF Disponibilités | 365 901.00 | | 365 901.00 | 365 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 792.00 | | 1 772 792.00 | 1 772 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 792.00 | | 1 772 792.00 | 1 772 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 560.00 | -9 090.00 | | 557 560.00 |
DL TOTAL (I) | 558 560.00 | -8 090.00 | | 558 560.00 |
DP Provisions pour risques | 48 333.00 | 275 000.00 | | 48 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 333.00 | 275 000.00 | | 48 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 30 039.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 268.00 | 4 448 264.00 | | 671 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | 75 943.00 | | 27 540.00 |
EA Autres dettes | 467 000.00 | 1 033 944.00 | | 467 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 899.00 | 5 588 190.00 | | 1 165 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 792.00 | 5 855 100.00 | | 1 772 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 792.00 | | 1 758 792.00 | 1 758 792.00 |
FG Production vendue services | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 619.00 | | 1 886 619.00 | 1 886 619.00 |
FM Production stockée | | | -1 363 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -444 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 286.00 | 196 259.00 | | 750 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 726.00 | 205 349.00 | | 192 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 560.00 | -9 090.00 | | 557 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 268.00 | 671 268.00 | | 671 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612 925.00 | 612 925.00 | | 612 925.00 |
VC Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 556.00 | 494 556.00 | | 494 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 491.00 | 1 112 491.00 | | 1 112 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 899.00 | 1 165 899.00 | | 1 165 899.00 |