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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 592.00 | 3 308.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 423.00 | 17 661.00 | 55 762.00 | 73 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 116.00 | 24 105.00 | 138 011.00 | 162 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 013.00 | 42 358.00 | 361 655.00 | 404 013.00 |
BT Marchandises | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BZ Autres créances | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CF Disponibilités | 208 799.00 | | 208 799.00 | 208 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 212.00 | | 272 212.00 | 272 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 225.00 | 42 358.00 | 633 867.00 | 676 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
DH Report à nouveau | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 13 458.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 71 424.00 | 36 537.00 | | 71 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 595.00 | 68 647.00 | | 364 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 33 575.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 365.00 | 36 813.00 | | 73 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 967.00 | 26 208.00 | | 63 967.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | 2 767.00 | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 443.00 | 168 011.00 | | 562 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 867.00 | 204 548.00 | | 633 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 191.00 | 110 754.00 | | 255 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 096.00 | | 311 917.00 | 92 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 596.00 | | 146 943.00 | 88 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 11 074.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 551.00 | 30 807.00 | | 11 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | 30 215.00 | | 11 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 409.00 | 56 828.00 | 238 266.00 | 349 409.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 153.00 | | | 302 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 773.00 | 255 191.00 | 238 266.00 | 547 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | 2 808.00 | | 8 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 127.00 | 8 811.00 | | 32 127.00 |
ST Autres comptes | 140 734.00 | 55 815.00 | | 140 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 095.00 | 16 830.00 | | 52 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 417.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 422.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 298.00 | 3 230.00 | | 10 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 350.00 | 27 005.00 | | 74 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 742.00 | 37 249.00 | | 96 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 039.00 | 81 872.00 | | 225 039.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |