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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953 894.00 | 9 157 517.00 | 796 377.00 | 9 953 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 917 176.00 | 29 250 945.00 | 16 666 231.00 | 45 917 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 871 070.00 | 38 408 462.00 | 17 462 608.00 | 55 871 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 41 944 291.00 | | 41 944 291.00 | 41 944 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981 762.00 | | 15 981 762.00 | 15 981 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 927 571.00 | | 57 927 571.00 | 57 927 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 802 504.00 | 38 408 462.00 | 75 394 042.00 | 113 802 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 055 582.00 | 5 906 279.00 | | 9 055 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 354.00 | 3 149 303.00 | | 5 076 354.00 |
DL TOTAL (I) | 14 140 186.00 | 9 063 832.00 | | 14 140 186.00 |
DP Provisions pour risques | 3 863.00 | 55 687.00 | | 3 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 863.00 | 55 687.00 | | 3 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 518 589.00 | 32 303 455.00 | | 32 518 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 827 055.00 | 5 296 267.00 | | 27 827 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 041.00 | 1 547 220.00 | | 900 041.00 |
EA Autres dettes | | 8 730 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 245 685.00 | 47 877 925.00 | | 61 245 685.00 |
ED (V) | 4 308.00 | 81 717.00 | | 4 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 394 042.00 | 57 079 161.00 | | 75 394 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 091 799.00 | | 93 091 799.00 | 93 091 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 091 799.00 | | 93 091 799.00 | 93 091 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 147 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 691 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 26 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 922 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 225 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 038 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 904.00 | 3 667.00 | | 747 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 904.00 | 3 667.00 | | 747 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747 904.00 | -3 667.00 | | -747 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214 394.00 | 1 878 620.00 | | 1 214 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 229 474.00 | 75 810 837.00 | | 93 229 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 153 120.00 | 72 661 534.00 | | 88 153 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076 354.00 | 3 149 303.00 | | 5 076 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 707 993.00 | 8 789 692.00 | | 50 707 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 626 616.00 | 55 871 070.00 | | 3 626 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 224.00 | 9 953 894.00 | | 949 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 392.00 | 45 917 176.00 | | 2 677 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616 843.00 | 286 275.00 | | 10 616 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 091 150.00 | 8 503 417.00 | | 40 091 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 555 634.00 | 11 731 540.00 | 2 878 712.00 | 29 555 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600 820.00 | 1 336 272.00 | 779 575.00 | 8 600 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 954 814.00 | 10 395 268.00 | 2 099 137.00 | 20 954 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 687.00 | 3 863.00 | 55 687.00 | 55 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 687.00 | 3 863.00 | 55 687.00 | 55 687.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | 55 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 518 589.00 | 32 518 589.00 | | 32 518 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827 055.00 | 27 827 055.00 | | 27 827 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 823.00 | 179 823.00 | | 179 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 1 076 687.00 | 1 076 687.00 | | 1 076 687.00 |
VC Groupe et associés | 38 772 615.00 | 38 772 615.00 | | 38 772 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201 313.00 | 1 201 313.00 | | 1 201 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 323.00 | 671 323.00 | | 671 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 676.00 | 893 676.00 | | 893 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981 762.00 | 15 981 762.00 | | 15 981 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 927 571.00 | 57 927 571.00 | | 57 927 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 245 685.00 | 61 245 685.00 | | 61 245 685.00 |