| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | 5 755.00 | 5 373.00 | 11 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 133.00 | 6 755.00 | 253 379.00 | 260 133.00 |
BT Marchandises | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 846.00 | | 156 846.00 | 156 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 980.00 | 6 755.00 | 410 225.00 | 416 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 018.00 | | | 148 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 462.00 | | | -11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 153 056.00 | | | 153 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 225.00 | | | 410 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 578.00 | | 555.00 | 259 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 555.00 | 8 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 1 482.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 1 482.00 | | 5 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 844.00 | 19 774.00 | 83 694.00 | 136 844.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 759.00 | 25 753.00 | 9 006.00 | 34 759.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 169.00 | 140 098.00 | 83 694.00 | 257 169.00 |