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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 7 160.00 | 3 580.00 | 10 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 688.00 | 22 330.00 | 34 358.00 | 56 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 776.00 | 29 490.00 | 706 286.00 | 735 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 685.00 | 29 490.00 | 779 195.00 | 808 685.00 |
CU Autres participations | 668 348.00 | | 668 348.00 | 668 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 430.00 | 361 430.00 | | 361 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 733.00 | 19 220.00 | | 23 733.00 |
DG Autres réserves | 149 331.00 | 151 587.00 | | 149 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 760.00 | 90 257.00 | | 135 760.00 |
DK Provisions réglementées | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 678 102.00 | 630 342.00 | | 678 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 016.00 | 78 398.00 | | 35 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 13 716.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 927.00 | 51 414.00 | | 56 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 099.00 | | |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 7 168.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 093.00 | 156 010.00 | | 101 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 195.00 | 786 352.00 | | 779 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 180.00 | 156 010.00 | | 88 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 377 109.00 | | 377 109.00 | 377 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 409.00 | | 377 409.00 | 377 409.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 555.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -555.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 411.00 | 450 102.00 | | 500 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 651.00 | 359 845.00 | | 364 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 760.00 | 90 257.00 | | 135 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 908.00 | | 16 568.00 | 720 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 735 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 56 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 920.00 | | 12 468.00 | 45 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 248.00 | | 4 100.00 | 664 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 425.00 | 17 212.00 | 1 147.00 | 13 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 845.00 | 13 632.00 | 1 147.00 | 9 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 989.00 | 22 076.00 | 12 913.00 | 34 989.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 093.00 | 88 180.00 | 12 913.00 | 101 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |