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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 168.00 | 10 342.00 | 19 825.00 | 30 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 168.00 | 10 342.00 | 89 825.00 | 100 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BP En cours de production de services | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 926.00 | 10 342.00 | 215 583.00 | 225 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DH Report à nouveau | -25 274.00 | | | -25 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
DL TOTAL (I) | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 583.00 | | | 215 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 255.00 | | 594 255.00 | 594 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 255.00 | | 594 255.00 | 594 255.00 |
FM Production stockée | | | -7 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 729.00 | | | 598 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 211.00 | | | 540 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 060.00 | 6 440.00 | 9 620.00 | 16 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VP Divers | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 006.00 | 96 386.00 | 9 620.00 | 106 006.00 |