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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 059.00 | 8 416.00 | 8 643.00 | 17 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 059.00 | 8 416.00 | 8 643.00 | 17 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
072 Créances – Autres | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
084 Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
110 Total général Actif | 94 557.00 | 8 416.00 | 86 141.00 | 94 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
222 Production stockée | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
242 Autres charges externes. | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
252 Charges sociales | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 053.00 | | | 108 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 033.00 | | | 2 033.00 |