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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 3 247.00 | 7 949.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 372.00 | 58 118.00 | 135 254.00 | 193 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 400.00 | 61 365.00 | 168 035.00 | 229 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 664.00 | 61 365.00 | 253 299.00 | 314 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 194.00 | -78 040.00 | | -17 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 786.00 | 60 846.00 | | 13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 592.00 | -2 194.00 | | 11 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 735.00 | 12 831.00 | | 10 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 489.00 | 106 447.00 | | 106 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 379.00 | 63 588.00 | | 51 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 105.00 | 66 756.00 | | 73 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 707.00 | 249 622.00 | | 241 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 299.00 | 247 428.00 | | 253 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 056.00 | | 888 056.00 | 888 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 056.00 | | 888 056.00 | 888 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | -450.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 302.00 | 1 034 256.00 | | 891 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 516.00 | 973 410.00 | | 877 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 786.00 | 60 846.00 | | 13 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 996.00 | 10 941.00 | | 12 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 159.00 | | 18 240.00 | 211 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 434.00 | | 18 134.00 | 186 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | 107.00 | 24 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 291.00 | 21 074.00 | | 40 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 291.00 | 21 074.00 | | 40 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023.00 | 4 128.00 | 3 895.00 | 8 023.00 |
VI Groupe et associés | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 299.00 | 56 468.00 | 24 832.00 | 81 299.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 707.00 | 237 813.00 | 3 895.00 | 241 707.00 |