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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 267.00 | 431 201.00 | 583 066.00 | 1 014 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 267.00 | 731 201.00 | 583 066.00 | 1 314 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 755.00 | | 199 755.00 | 199 755.00 |
BZ Autres créances | 589 117.00 | | 589 117.00 | 589 117.00 |
CF Disponibilités | 434 676.00 | | 434 676.00 | 434 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 548.00 | | 1 223 548.00 | 1 223 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 815.00 | 731 201.00 | 1 806 614.00 | 2 537 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 214.00 | 1 593.00 | | 2 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 120 135.00 | 1 121 513.00 | | 2 120 135.00 |
DH Report à nouveau | -288 177.00 | -111 947.00 | | -288 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 111.00 | -176 230.00 | | -259 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 060.00 | 834 929.00 | | 1 575 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | 2 651.00 | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 53 330.00 | | 100 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 663.00 | 182 332.00 | | 116 663.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 554.00 | 238 312.00 | | 231 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 614.00 | 1 073 241.00 | | 1 806 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 554.00 | 238 312.00 | | 231 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 844.00 | 2 651.00 | | 11 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 872.00 | 788 872.00 | | 788 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 554.00 | 231 554.00 | | 231 554.00 |