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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
AN Terrains | 187 048.00 | 2 894.00 | 184 154.00 | 187 048.00 |
AP Constructions | 550 606.00 | 74 092.00 | 476 514.00 | 550 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 870.00 | 20 967.00 | 1 902.00 | 22 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | 7 967.00 | 5 738.00 | 13 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 740.00 | 139 271.00 | 668 469.00 | 807 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 886.00 | 139 271.00 | 695 615.00 | 834 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 610.00 | -176 707.00 | | -194 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 313.00 | -17 903.00 | | -13 313.00 |
DL TOTAL (I) | 581 077.00 | 594 390.00 | | 581 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 875.00 | 96 964.00 | | 111 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 13 508.00 | | 2 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 537.00 | 110 472.00 | | 114 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 615.00 | 704 862.00 | | 695 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 537.00 | 110 472.00 | | 114 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
FG Production vendue services | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
FM Production stockée | | | -255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | 260.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 260.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -260.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 657.00 | 44 788.00 | | 25 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 969.00 | 62 691.00 | | 38 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 313.00 | -17 903.00 | | -13 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 054.00 | | | 811 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 807 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 313.00 | 774 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 688.00 | | | 777 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 427.00 | 18 835.00 | 990.00 | 121 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 076.00 | 18 835.00 | 990.00 | 88 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |