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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 690.00 | | 1 761 690.00 | 1 761 690.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 323 838.00 | | 323 838.00 | 323 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 176.00 | | 324 176.00 | 324 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 866.00 | | 2 085 866.00 | 2 085 866.00 |
CU Autres participations | 1 761 690.00 | | 1 761 690.00 | 1 761 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -737 716.00 | -94 116.00 | | -737 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 442.00 | -13 600.00 | | 773 442.00 |
DL TOTAL (I) | 36 734.00 | -106 708.00 | | 36 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 225.00 | 1 064 583.00 | | 847 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 656.00 | 1 101 042.00 | | 1 129 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 3 840.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 133.00 | 2 169 466.00 | | 2 049 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 866.00 | 2 062 757.00 | | 2 085 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 998.00 | 1 340 476.00 | | 1 421 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 525.00 | 16 150.00 | | 805 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 083.00 | 29 750.00 | | 32 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 442.00 | -13 600.00 | | 773 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 690.00 | | | 1 761 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 690.00 | | | 1 761 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 328.00 | 958 328.00 | | 958 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 225.00 | 220 091.00 | 627 135.00 | 847 225.00 |
VI Groupe et associés | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 358.00 | | | 217 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 133.00 | 1 421 998.00 | 627 135.00 | 2 049 133.00 |