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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 1 455.00 | 10 277.00 | 11 732.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 732.00 | 1 455.00 | 13 277.00 | 14 732.00 |
060 Stock marchandises | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
072 Créances – Autres | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
084 Disponibilités | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
110 Total général Actif | 76 096.00 | 1 455.00 | 74 640.00 | 76 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 442.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 777.00 | 3 525.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 607.00 | 615.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 525.00 | 1 384.00 | 4 140.00 | 5 525.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 525.00 | 1 384.00 | 8 140.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 499.00 | | | -10 499.00 |
242 Autres charges externes. | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
252 Charges sociales | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | | | 970.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 933.00 | -20 906.00 | | -10 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 778.00 | 9 972.00 | | -33 778.00 |
DL TOTAL (I) | -37 211.00 | -3 433.00 | | -37 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 385.00 | 29 442.00 | | 21 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 9 578.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 065.00 | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | 28 987.00 | | 11 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 352.00 | 78 074.00 | | 45 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140.00 | 74 640.00 | | 8 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 352.00 | 78 074.00 | | 45 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 756.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 406.00 | 133 021.00 | | 97 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 184.00 | 123 049.00 | | 131 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 778.00 | 9 972.00 | | -33 778.00 |