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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 294.00 | | 2 570 294.00 | 2 570 294.00 |
BZ Autres créances | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 668.00 | | 2 648 668.00 | 2 648 668.00 |
CU Autres participations | 2 562 059.00 | | 2 562 059.00 | 2 562 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 622 871.00 | 551 348.00 | | 622 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 249.00 | 71 523.00 | | 89 249.00 |
DK Provisions réglementées | 37 205.00 | 26 684.00 | | 37 205.00 |
DL TOTAL (I) | 969 325.00 | 869 555.00 | | 969 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 410.00 | 1 189 196.00 | | 1 214 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 798.00 | 492 944.00 | | 397 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 397.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 32 734.00 | 133 400.00 | | 32 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 344.00 | 1 815 937.00 | | 1 679 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 668.00 | 2 685 492.00 | | 2 648 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 773.00 | 871 364.00 | | 510 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 572.00 | 10 552.00 | | 10 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 572.00 | -10 552.00 | | -10 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 119.00 | 340 083.00 | | 350 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 870.00 | 268 560.00 | | 260 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 249.00 | 71 523.00 | | 89 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 248.00 | | 46.00 | 2 570 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 248.00 | | 46.00 | 2 570 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 684.00 | 10 521.00 | | 26 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | 10 521.00 | | 26 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 684.00 | 10 521.00 | | 26 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 684.00 | 10 521.00 | | 26 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 946.00 | 9 375.00 | 233 714.00 | 1 177 946.00 |
VI Groupe et associés | 383 539.00 | 383 539.00 | | 383 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 344.00 | 510 773.00 | 233 714.00 | 1 679 344.00 |