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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 2 829.00 | 1 229.00 | 4 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 431.00 | 15 752.00 | 100 679.00 | 116 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 271.00 | 15 752.00 | 112 519.00 | 128 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 836.00 | 42 334.00 | | 46 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | 4 502.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 56 887.00 | 52 336.00 | | 56 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 993.00 | 24 366.00 | | 13 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 8 550.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 755.00 | 12 344.00 | | 18 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 939.00 | 11 459.00 | | 11 939.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 632.00 | 56 719.00 | | 55 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 519.00 | 109 054.00 | | 112 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 632.00 | 51 201.00 | | 50 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 667.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FG Production vendue services | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 2 000.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 2 000.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 504.00 | 122 519.00 | | 102 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 953.00 | 118 017.00 | | 97 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | 4 502.00 | | 4 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 839.00 | 913.00 | | 14 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 1 585.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 913.00 | | 6 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 632.00 | 50 632.00 | 5 000.00 | 55 632.00 |