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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 564.00 | 118 094.00 | 579 471.00 | 697 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 586.00 | 21 417.00 | 10 169.00 | 31 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 650.00 | 139 511.00 | 597 139.00 | 736 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
BZ Autres créances | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
CF Disponibilités | 492 283.00 | | 492 283.00 | 492 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 756.00 | | 789 756.00 | 789 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 406.00 | 139 511.00 | 1 386 896.00 | 1 526 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 122.00 | 775 122.00 | | 775 122.00 |
DH Report à nouveau | -150 999.00 | -270 601.00 | | -150 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 353.00 | 119 602.00 | | -266 353.00 |
DL TOTAL (I) | 418 020.00 | 684 373.00 | | 418 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000.00 | 635 000.00 | | 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 659.00 | 149 841.00 | | 84 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 146 708.00 | | 60 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 937.00 | 263 909.00 | | 218 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 876.00 | 1 195 458.00 | | 968 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 896.00 | 1 879 831.00 | | 1 386 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 748.00 | 38 762.00 | | 100 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 380.00 | 31 713.00 | | 86 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 7 049.00 | | 14 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 937.00 | 218 937.00 | | 218 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 000.00 | 260 000.00 | 315 000.00 | 605 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 277.00 | 287 777.00 | 7 500.00 | 295 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 876.00 | 623 876.00 | 315 000.00 | 968 876.00 |