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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 775.00 | 23 266.00 | 12 509.00 | 35 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 546.00 | 68 125.00 | 148 421.00 | 216 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 735.00 | 96 257.00 | 161 478.00 | 257 735.00 |
BT Marchandises | 1 061 036.00 | | 1 061 036.00 | 1 061 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | 70.00 | 4 161.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
CF Disponibilités | 242 219.00 | | 242 219.00 | 242 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 477.00 | 70.00 | 1 373 406.00 | 1 373 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 212.00 | 96 327.00 | 1 534 884.00 | 1 631 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 462.00 | -415 171.00 | | -355 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | 59 708.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | -331 285.00 | -340 462.00 | | -331 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 939.00 | 423 920.00 | | 736 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 248.00 | 940 057.00 | | 784 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 314.00 | 248 432.00 | | 211 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 807.00 | 82 119.00 | | 87 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167 509.00 | | |
EA Autres dettes | 45 860.00 | 18 351.00 | | 45 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 170.00 | 1 880 390.00 | | 1 866 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 884.00 | 1 539 927.00 | | 1 534 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 732.00 | 1 574 249.00 | | 1 597 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 269.00 | | 1 696 269.00 | 1 696 269.00 |
FG Production vendue services | -4 960.00 | | -4 960.00 | -4 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 309.00 | | 1 691 309.00 | 1 691 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 858.00 | 11 230.00 | | 8 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 858.00 | 102 345.00 | | 8 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 261.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 92 764.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 261.00 | 9 580.00 | | 8 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 235.00 | 1 519 555.00 | | 1 713 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 057.00 | 1 459 846.00 | | 1 704 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 177.00 | 59 708.00 | | 9 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 092.00 | | 163.00 | 289 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 520.00 | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 520.00 | 257 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 904.00 | | 163.00 | 31 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 513.00 | 32 744.00 | | 63 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 647.00 | 32 744.00 | | 58 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 314.00 | 211 314.00 | | 211 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 309.00 | 330 109.00 | | 330 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 939.00 | 468 501.00 | 268 437.00 | 736 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 067.00 | | | 870 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 453.00 | | | 557 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 165.00 | 68 937.00 | 227.00 | 69 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 370.00 | 1 597 732.00 | 268 437.00 | 1 866 370.00 |