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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 500.00 | | 577 500.00 | 577 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 083.00 | 917.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 713.00 | 40 066.00 | 11 647.00 | 51 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 303.00 | 44 149.00 | 591 154.00 | 635 303.00 |
BT Marchandises | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
BZ Autres créances | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CF Disponibilités | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 886.00 | 44 149.00 | 788 737.00 | 832 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 1 702.00 | | 3 329.00 |
DG Autres réserves | 63 248.00 | 32 346.00 | | 63 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 839.00 | 32 529.00 | | 40 839.00 |
DL TOTAL (I) | 207 416.00 | 166 577.00 | | 207 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 224.00 | 442 349.00 | | 397 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 919.00 | 87 989.00 | | 83 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 60 068.00 | | 68 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 476.00 | 25 539.00 | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 321.00 | 615 945.00 | | 581 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 737.00 | 782 522.00 | | 788 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 295.00 | 218 721.00 | | 230 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 303.00 | | | 635 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 345.00 | 10 803.00 | | 33 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | 10 803.00 | | 33 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 224.00 | 46 197.00 | 196 027.00 | 397 224.00 |
VI Groupe et associés | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 027.00 | 27 937.00 | 90.00 | 28 027.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 321.00 | 230 295.00 | 196 027.00 | 581 321.00 |