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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 500.00 | | 5 221 500.00 | 5 221 500.00 |
BZ Autres créances | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 862.00 | | 829 862.00 | 829 862.00 |
CF Disponibilités | 223 072.00 | | 223 072.00 | 223 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 755.00 | | 1 108 755.00 | 1 108 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 255.00 | | 6 330 255.00 | 6 330 255.00 |
CU Autres participations | 5 221 500.00 | | 5 221 500.00 | 5 221 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DG Autres réserves | 3 351 130.00 | | | 3 351 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 930.00 | | | 5 584 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 026.00 | | | 251 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 450.00 | | | 490 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 325.00 | | | 745 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 255.00 | | | 6 330 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 874.00 | | | 554 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 963.00 | | | 335 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 500.00 | | | 5 221 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 221 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221 500.00 | | | 5 221 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 025.00 | 251 025.00 | | 251 025.00 |
VI Groupe et associés | 490 449.00 | 300 000.00 | 190 449.00 | 490 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 255.00 | | | 296 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 821.00 | 611.00 | 55 210.00 | 55 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 323.00 | 554 874.00 | 190 449.00 | 745 323.00 |