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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 367.00 | 11 666.00 | 14 701.00 | 26 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 923.00 | 29 099.00 | 10 823.00 | 39 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 323.00 | 162 196.00 | 112 126.00 | 274 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 678.00 | 202 962.00 | 137 716.00 | 340 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CF Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 032.00 | 202 962.00 | 231 070.00 | 434 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 005.00 | 112 851.00 | | 117 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 987.00 | 19 154.00 | | -20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 112 517.00 | 148 505.00 | | 112 517.00 |
DP Provisions pour risques | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 906.00 | 50 784.00 | | 48 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 2 680.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 311.00 | 13 433.00 | | 30 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 35 533.00 | | 18 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 395.00 | 7 116.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 494.00 | 109 548.00 | | 103 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 070.00 | 258 054.00 | | 231 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 407.00 | 86 598.00 | | 93 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
FG Production vendue services | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 187.00 | | 291 187.00 | 291 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 359.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660.00 | 15 695.00 | | 14 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 378.00 | 16 054.00 | | 15 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | 15 695.00 | | 1 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 15 695.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 529.00 | 359.00 | | 11 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 858.00 | 465 972.00 | | 375 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 846.00 | 446 817.00 | | 396 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 987.00 | 19 154.00 | | -20 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | 18 150.00 | | 1 998.00 |