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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 4 077.00 | 3 085.00 | 7 162.00 |
040 Immobilisations financières | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 523.00 | 4 850.00 | 50 674.00 | 55 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
072 Créances – Autres | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
110 Total général Actif | 80 615.00 | 4 850.00 | 75 766.00 | 80 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675.00 | | | 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |