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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 804.00 | | 170 804.00 | 170 804.00 |
AP Constructions | 1 539 208.00 | 291 266.00 | 1 247 942.00 | 1 539 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 757.00 | 69 984.00 | 373 773.00 | 443 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 769.00 | 361 250.00 | 1 792 519.00 | 2 153 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 704.00 | | 653 704.00 | 653 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
BZ Autres créances | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
CF Disponibilités | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 087.00 | | 1 055 087.00 | 1 055 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 856.00 | 361 250.00 | 2 847 606.00 | 3 208 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 666.00 | | | 223 666.00 |
DL TOTAL (I) | 241 632.00 | | | 241 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 825.00 | | | 1 711 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
EA Autres dettes | 551 009.00 | | | 551 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 974.00 | | | 2 605 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 606.00 | | | 2 847 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 913.00 | | | 1 298 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 560.00 | | 82 691.00 | 2 286 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 482.00 | 2 153 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 482.00 | 2 153 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 560.00 | | 82 691.00 | 2 286 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 604.00 | 104 359.00 | 33 713.00 | 290 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 604.00 | 104 359.00 | 33 713.00 | 290 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 837.00 | 228 837.00 | | 228 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 009.00 | 551 009.00 | | 551 009.00 |
UX Autres créances clients | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VB T. V. A. | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 825.00 | 406 339.00 | 515 954.00 | 1 711 825.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 380.00 | | | 350 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 949.00 | 292 949.00 | | 292 949.00 |
VW T.V.A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 399.00 | 1 298 913.00 | 515 954.00 | 2 604 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
YT Sous‐traitance | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 303.00 | | | 188 303.00 |