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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 2 030.00 | 632.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 802.00 | 4 130.00 | 270 672.00 | 274 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 937.00 | | 225 937.00 | 225 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 437 834.00 | | 1 437 834.00 | 1 437 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 027.00 | | 1 914 027.00 | 1 914 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 828.00 | 4 130.00 | 2 184 698.00 | 2 188 828.00 |
CU Autres participations | 270 040.00 | | 270 040.00 | 270 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 034.00 | 1 430 527.00 | | 1 485 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 475.00 | 54 507.00 | | 347 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 510.00 | 1 771 034.00 | | 2 118 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 26 723.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 3 058.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 44 261.00 | | 24 474.00 |
EA Autres dettes | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 189.00 | 74 042.00 | | 66 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 698.00 | 1 845 076.00 | | 2 184 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 673.00 | | 231 673.00 | 231 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 673.00 | | 231 673.00 | 231 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 327.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 13 435.00 | | 12 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 772.00 | 294 095.00 | | 571 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 297.00 | 239 588.00 | | 224 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 475.00 | 54 507.00 | | 347 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 216 724.00 | 216 724.00 | | 216 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 192.00 | 226 192.00 | | 226 192.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |