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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 25 811.00 | 11 870.00 | 37 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 761.00 | 25 811.00 | 112 950.00 | 138 761.00 |
060 Stock marchandises | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
110 Total général Actif | 166 028.00 | 25 811.00 | 140 218.00 | 166 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 847.00 | 206 885.00 | | 334 847.00 |
230 Autres produits | 3 817.00 | 70.00 | | 3 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 663.00 | 206 955.00 | | 338 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 533.00 | 26 399.00 | | 52 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 731.00 | 974.00 | | -2 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 200.00 | 54 666.00 | | 74 200.00 |
242 Autres charges externes. | 67 715.00 | 67 360.00 | | 67 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 1 446.00 | | 6 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 223.00 | 37 406.00 | | 97 223.00 |
252 Charges sociales | 29 937.00 | 5 243.00 | | 29 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 540.00 | 6 549.00 | | 7 540.00 |
262 Autres charges | 890.00 | 713.00 | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 914.00 | 200 756.00 | | 333 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 749.00 | 6 199.00 | | 4 749.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 186.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 84.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 670.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 540.00 | 5 259.00 | | 3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 007.00 | | | 21 007.00 |