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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 658.00 | 32 801.00 | 12 856.00 | 45 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 658.00 | 32 801.00 | 107 856.00 | 140 658.00 |
060 Stock marchandises | 65 660.00 | 1 882.00 | 63 778.00 | 65 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 193.00 | 1 882.00 | 68 311.00 | 70 193.00 |
110 Total général Actif | 210 851.00 | 34 683.00 | 176 168.00 | 210 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 609.00 | 116 467.00 | | 151 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 120.00 | 2 144.00 | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 729.00 | 123 110.00 | | 153 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 474.00 | 50 506.00 | | 61 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 982.00 | -13 586.00 | | -3 982.00 |
242 Autres charges externes. | 49 549.00 | 36 786.00 | | 49 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 967.00 | | 1 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 856.00 | 8 652.00 | | 20 856.00 |
252 Charges sociales | 4 752.00 | 4 015.00 | | 4 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 2 345.00 | | 2 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 882.00 | 2 117.00 | | 1 882.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 757.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 736.00 | 93 559.00 | | 138 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 993.00 | 29 551.00 | | 14 993.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 1 494.00 | 1 076.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | 332.00 | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 3 811.00 | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 945.00 | 24 341.00 | | 10 945.00 |