| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 133.00 | 22 435.00 | 83 698.00 | 106 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 848.00 | 46 403.00 | 24 445.00 | 70 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 548.00 | 85 043.00 | 55 505.00 | 140 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 009.00 | 153 882.00 | 164 128.00 | 318 009.00 |
BT Marchandises | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 247 477.00 | | 247 477.00 | 247 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 852.00 | | 284 852.00 | 284 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 861.00 | 153 882.00 | 448 980.00 | 602 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 295.00 | 71 016.00 | | 129 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | 58 279.00 | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 162 375.00 | 134 795.00 | | 162 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 612.00 | 187 534.00 | | 162 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 17 753.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 186.00 | | 25 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 198.00 | 68 606.00 | | 95 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 605.00 | 299 078.00 | | 286 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 980.00 | 433 874.00 | | 448 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 640.00 | 39 242.00 | | 114 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 640.00 | 39 242.00 | | 114 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 040.00 | 14 560.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 605.00 | | | 286 605.00 |