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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 871.00 | 115 756.00 | 1 115.00 | 116 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 906.00 | 115 756.00 | 126 151.00 | 241 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 537.00 | 474 537.00 | | 474 537.00 |
DH Report à nouveau | -432 607.00 | -357 632.00 | | -432 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 777.00 | -74 975.00 | | 45 777.00 |
DL TOTAL (I) | 87 707.00 | 41 930.00 | | 87 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 319.00 | 42 049.00 | | 24 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | 2 505.00 | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 443.00 | 44 595.00 | | 38 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 151.00 | 86 525.00 | | 126 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 443.00 | 44 595.00 | | 38 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 890.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 750.00 | 19 167.00 | | 93 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 750.00 | 23 347.00 | | 93 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | 7 012.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 13 540.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 296.00 | 9 806.00 | | 91 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 184.00 | 57 085.00 | | 128 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 407.00 | 132 059.00 | | 82 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 777.00 | -74 975.00 | | 45 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 704.00 | | | 342 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 833.00 | 116 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 833.00 | 115 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 589.00 | | | 341 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 246.00 | 43 890.00 | 223 380.00 | 295 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 246.00 | 43 890.00 | 223 380.00 | 295 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 2 070.00 | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 121.00 | 14 223.00 | | 17 121.00 |
ST Autres comptes | 14 207.00 | 20 427.00 | | 14 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 605.00 | 3 222.00 | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 208.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | 2 278.00 | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 046.00 | 9 948.00 | | 26 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 631.00 | 6 885.00 | | 6 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 933.00 | 37 872.00 | | 32 933.00 |