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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 960.00 | 18 781.00 | 2 179.00 | 20 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303.00 | 6 610.00 | 6 693.00 | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 770.00 | 39 823.00 | 50 947.00 | 90 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 251.00 | 65 214.00 | 267 037.00 | 332 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 793.00 | 65 214.00 | 295 579.00 | 360 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 882.00 | -56 352.00 | | -61 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 705.00 | -5 530.00 | | 50 705.00 |
DL TOTAL (I) | 823.00 | -49 882.00 | | 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 744.00 | 111 192.00 | | 84 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 361.00 | 177 361.00 | | 117 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 42 334.00 | | 71 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 3 837.00 | | 2 167.00 |
EA Autres dettes | 18 791.00 | 22 341.00 | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 756.00 | 357 064.00 | | 294 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 579.00 | 307 183.00 | | 295 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 004.00 | 151 290.00 | | 204 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 299.00 | 156 819.00 | | 153 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 705.00 | -5 530.00 | | 50 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 055.00 | | 196.00 | 332 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | 196.00 | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 336.00 | 14 878.00 | | 50 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 589.00 | 4 192.00 | | 14 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 747.00 | 10 686.00 | | 35 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 894.00 | 29 577.00 | 50 317.00 | 79 894.00 |
VI Groupe et associés | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 885.00 | 245 568.00 | 50 317.00 | 295 885.00 |