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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 163.00 | 230 876.00 | 47 286.00 | 278 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 018.00 | 381 400.00 | 35 618.00 | 417 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 065.00 | 613 610.00 | 470 454.00 | 1 084 065.00 |
BT Marchandises | 1 015 582.00 | 2 384.00 | 1 013 198.00 | 1 015 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
BZ Autres créances | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
CF Disponibilités | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 169.00 | 2 384.00 | 1 462 785.00 | 1 465 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 233.00 | 615 994.00 | 1 933 239.00 | 2 549 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 443.00 | 364 543.00 | | 430 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 708.00 | 65 900.00 | | -120 708.00 |
DL TOTAL (I) | 320 735.00 | 441 443.00 | | 320 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 100.00 | 288 678.00 | | 259 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 653.00 | 127 958.00 | | 211 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 325.00 | 994 452.00 | | 864 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 537.00 | 172 523.00 | | 158 537.00 |
EA Autres dettes | 118 889.00 | 139 818.00 | | 118 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 504.00 | 1 723 429.00 | | 1 612 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 239.00 | 2 164 872.00 | | 1 933 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 517 173.00 | | 5 517 173.00 | 5 517 173.00 |
FG Production vendue services | 475 235.00 | | 475 235.00 | 475 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 408.00 | | 5 992 408.00 | 5 992 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 782 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 572.00 | 10 823.00 | | 31 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 572.00 | 10 823.00 | | 31 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 909.00 | 763.00 | | 16 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 979.00 | 798.00 | | 16 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 593.00 | 10 026.00 | | 14 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 466.00 | 6 470 563.00 | | 6 129 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 173.00 | 6 404 664.00 | | 6 250 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 708.00 | 65 900.00 | | -120 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 544.00 | | 59 187.00 | 1 067 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 667.00 | 1 084 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 667.00 | 695 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 334.00 | | | 301 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 660.00 | | 59 187.00 | 678 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 101.00 | 72 267.00 | 25 758.00 | 567 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 767.00 | 72 267.00 | 25 758.00 | 565 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 325.00 | 864 325.00 | | 864 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
UX Autres créances clients | 201 339.00 | 201 339.00 | | 201 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VB T. V. A. | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 521.00 | 147 553.00 | 9 968.00 | 157 521.00 |
VI Groupe et associés | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VP Divers | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 221.00 | 354 671.00 | 87 550.00 | 442 221.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 504.00 | 1 602 536.00 | 9 968.00 | 1 612 504.00 |