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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 050.00 | 466.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532.00 | 1 050.00 | 3 481.00 | 4 532.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CF Disponibilités | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 573.00 | | 158 573.00 | 158 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 105.00 | 1 050.00 | 162 054.00 | 163 105.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 054.00 | | | 162 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 458.00 | | | 131 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532.00 | | 3 000.00 | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 505.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 505.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ST Autres comptes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 16.00 | | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |