| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 038.00 | 24 703.00 | 8 335.00 | 33 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 438.00 | 668 099.00 | 206 339.00 | 874 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 642.00 | 699 968.00 | 504 674.00 | 1 204 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CF Disponibilités | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 843.00 | 699 968.00 | 680 875.00 | 1 380 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 094 270.00 | -1 719 674.00 | | -2 094 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 598.00 | -374 596.00 | | 141 598.00 |
DL TOTAL (I) | -1 780 672.00 | -1 922 270.00 | | -1 780 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 449.00 | 2 126 589.00 | | 1 893 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 867.00 | 51 669.00 | | 30 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 459.00 | 430 834.00 | | 430 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 526.00 | 81 627.00 | | 83 526.00 |
EA Autres dettes | 23 246.00 | 12 036.00 | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 547.00 | 2 702 755.00 | | 2 461 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 875.00 | 780 485.00 | | 680 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 1 828 337.00 | | 1 828 337.00 | 1 828 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 817.00 | | 1 829 817.00 | 1 829 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 182.00 | |
GE Autres charges | | | 46 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 005.00 | 925 528.00 | | 1 873 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 407.00 | 1 300 124.00 | | 1 731 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 598.00 | -374 596.00 | | 141 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 539.00 | | 2 103.00 | 1 202 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 373.00 | | 2 103.00 | 905 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 786.00 | 66 182.00 | | 633 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 620.00 | 66 182.00 | | 626 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 459.00 | 430 459.00 | | 430 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 449.00 | 1 893 449.00 | | 1 893 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 015.00 | 52 515.00 | 262 500.00 | 315 015.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 689.00 | 2 430 689.00 | | 2 430 689.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |