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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 500.00 | 10 000.00 | 23 500.00 | 33 500.00 |
060 Stock marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
084 Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
110 Total général Actif | 83 267.00 | 10 000.00 | 73 267.00 | 83 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 753.00 | | | 189 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 753.00 | | | 189 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
252 Charges sociales | 789.00 | | | 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 500.00 | | | 33 500.00 |