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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 7 358.00 | 3 597.00 | 10 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 608.00 | 7 358.00 | 5 249.00 | 12 608.00 |
BT Marchandises | 786 971.00 | 94 095.00 | 692 876.00 | 786 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023 335.00 | | 2 023 335.00 | 2 023 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 461.00 | 4 439.00 | 895 022.00 | 899 461.00 |
BZ Autres créances | 443 068.00 | | 443 068.00 | 443 068.00 |
CF Disponibilités | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 634.00 | | 130 634.00 | 130 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 939.00 | 98 534.00 | 4 292 405.00 | 4 390 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 548.00 | 105 892.00 | 4 297 655.00 | 4 403 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 000.00 | 472 000.00 | | 658 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 894.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 001.00 | 185 790.00 | | 237 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 686.00 | 768 684.00 | | 1 005 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 116.00 | 843 382.00 | | 293 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 440.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 894.00 | 1 217 634.00 | | 1 258 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 339.00 | 7 690.00 | | 81 339.00 |
EA Autres dettes | 57 785.00 | 54 330.00 | | 57 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 969.00 | 2 123 477.00 | | 3 291 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 655.00 | 2 892 162.00 | | 4 297 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 002.00 | | 1 852.00 | 12 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 10 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | | 1 852.00 | 10 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | 1 042.00 | 1 245.00 | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 1 042.00 | 1 245.00 | 7 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 332.00 | | 237.00 | 94 332.00 |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 771.00 | | 237.00 | 98 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 771.00 | | 237.00 | 98 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 895.00 | 1 258 895.00 | | 1 258 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 895 022.00 | 895 022.00 | | 895 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 837.00 | 180 559.00 | 108 278.00 | 288 837.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 615.00 | | | 188 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 992.00 | 414 992.00 | | 414 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 817.00 | 1 473 164.00 | 1 653.00 | 1 474 817.00 |
VW T.V.A. | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 970.00 | 1 583 692.00 | 108 278.00 | 1 691 970.00 |