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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 4 894.00 | 5 689.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 948.00 | 117 252.00 | 244 696.00 | 361 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 631.00 | 122 146.00 | 305 485.00 | 427 631.00 |
BT Marchandises | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 603.00 | 122 146.00 | 408 457.00 | 530 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 694.00 | | | -17 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DL TOTAL (I) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 306.00 | | | 232 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
EA Autres dettes | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 135.00 | | | 397 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 457.00 | | | 408 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 902.00 | | 526 902.00 | 526 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 902.00 | | 526 902.00 | 526 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 745.00 | | | 535 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 728.00 | | | 514 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 303.00 | | | 418 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 203.00 | | | 363 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 141.00 | 52 005.00 | | 70 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 141.00 | 52 005.00 | | 70 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 951.00 | 52 087.00 | 179 865.00 | 231 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 723.00 | 20 623.00 | 100.00 | 20 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 135.00 | 217 271.00 | 179 865.00 | 397 135.00 |