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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 400.00 | 2 650.00 | 9 750.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 261.00 | 269.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 322.00 | 26 918.00 | 44 405.00 | 71 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 062.00 | 29 829.00 | 92 234.00 | 122 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 899.00 | | 1 821 899.00 | 1 821 899.00 |
BZ Autres créances | 1 673 069.00 | | 1 673 069.00 | 1 673 069.00 |
CF Disponibilités | 691 211.00 | | 691 211.00 | 691 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 074.00 | | 4 194 074.00 | 4 194 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 137.00 | 29 829.00 | 4 286 308.00 | 4 316 137.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 500.00 | 785 000.00 | | 1 140 500.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 85.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 454.00 | 505 701.00 | | 65 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 241.00 | 1 312 786.00 | | 1 228 241.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 18 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 18 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 027.00 | 337 025.00 | | 521 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 692.00 | 71 901.00 | | 564 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 105.00 | 1 125 465.00 | | 1 197 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 032.00 | 640 066.00 | | 327 032.00 |
EA Autres dettes | 98 211.00 | 26 617.00 | | 98 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 067.00 | 2 201 073.00 | | 2 708 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 308.00 | 3 531 860.00 | | 4 286 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 807.00 | | 25 012.00 | 100 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 37 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 122 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 550.00 | | 23 702.00 | 60 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 256.00 | | 1 310.00 | 40 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 815.00 | 22 014.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 22 014.00 | | 7 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 350 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 350 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 105.00 | 1 197 105.00 | | 1 197 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 899.00 | 1 821 899.00 | | 1 821 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 376.00 | 1 140 376.00 | | 1 140 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 027.00 | 185 276.00 | 335 751.00 | 521 027.00 |
VI Groupe et associés | 563 021.00 | 563 021.00 | | 563 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 173.00 | 3 504 173.00 | | 3 504 173.00 |
VW T.V.A. | 309 891.00 | 309 891.00 | | 309 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 067.00 | 2 372 316.00 | 335 751.00 | 2 708 067.00 |