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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 1 231.00 | 1 179.00 | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 010.00 | 15 977.00 | 21 033.00 | 37 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 020.00 | 17 208.00 | 24 812.00 | 42 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376 267.00 | | 376 267.00 | 376 267.00 |
072 Créances – Autres | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
084 Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 700.00 | | 526 700.00 | 526 700.00 |
110 Total général Actif | 568 720.00 | 17 208.00 | 551 512.00 | 568 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 655.00 | 395 454.00 | | 351 655.00 |
222 Production stockée | 8 800.00 | 3 200.00 | | 8 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 93.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 944.00 | 400 747.00 | | 376 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 084.00 | 35.00 | | 15 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 15 000.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 593.00 | 173 054.00 | | 146 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 560.00 | -50 440.00 | | -15 560.00 |
242 Autres charges externes. | 111 456.00 | 118 252.00 | | 111 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 3 314.00 | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 346.00 | 83 710.00 | | 86 346.00 |
252 Charges sociales | 21 703.00 | 19 901.00 | | 21 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 151.00 | 5 097.00 | | 5 151.00 |
262 Autres charges | 1 676.00 | 1 188.00 | | 1 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 017.00 | 369 112.00 | | 376 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 927.00 | 31 635.00 | | 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 767.00 | 473.00 | | 767.00 |
294 Charges financières | 9 544.00 | 35 293.00 | | 9 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 148.00 | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 261.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 014.00 | 928.00 | | -7 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |