| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 991 566.00 | 1 988 568.00 | 2 998.00 | 1 991 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 282.00 | 397 265.00 | 38 017.00 | 435 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 163.00 | 2 385 834.00 | 41 330.00 | 2 427 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
BZ Autres créances | 179 517.00 | | 179 517.00 | 179 517.00 |
CF Disponibilités | 217 681.00 | | 217 681.00 | 217 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 536.00 | | 445 536.00 | 445 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 699.00 | 2 385 834.00 | 486 866.00 | 2 872 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 724.00 | -1 911 269.00 | | -2 439 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | -528 454.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | -2 334 159.00 | -2 349 724.00 | | -2 334 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 40 402.00 | | 58 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 060.00 | 84 319.00 | | 49 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 869.00 | | |
EA Autres dettes | 2 636 135.00 | 2 422 696.00 | | 2 636 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 104.00 | 75 097.00 | | 77 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 025.00 | 2 626 668.00 | | 2 821 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 866.00 | 276 944.00 | | 486 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 626 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 199 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -7 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 252.00 | 188 060.00 | | 223 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 252.00 | 188 060.00 | | 223 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 252.00 | 536 337.00 | | 223 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 252.00 | 536 337.00 | | 223 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 095.00 | 1 195 747.00 | | 1 423 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 531.00 | 1 724 201.00 | | 1 407 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | -528 454.00 | | 15 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 569.00 | | 37 595.00 | 2 389 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 569.00 | | 37 595.00 | 2 389 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 939.00 | 215 290.00 | | 663 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 939.00 | 215 290.00 | | 663 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 729 857.00 | | 223 252.00 | 1 729 857.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730 202.00 | | 223 597.00 | 1 730 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 202.00 | | 223 597.00 | 1 730 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
UX Autres créances clients | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 742.00 | 2 586 742.00 | | 2 586 742.00 |
VP Divers | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 025.00 | 2 821 025.00 | | 2 821 025.00 |