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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 693.00 | 60 657.00 | 24 036.00 | 84 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 807.00 | 54 378.00 | 40 429.00 | 94 807.00 |
BF Prêts | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 000.00 | 115 885.00 | 165 115.00 | 281 000.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 265.00 | 115 885.00 | 190 380.00 | 306 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 218.00 | 3 751.00 | | 26 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 012.00 | 22 467.00 | | -56 012.00 |
DL TOTAL (I) | -20 993.00 | 35 018.00 | | -20 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 992.00 | 66 642.00 | | 44 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 65 623.00 | | 49 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 015.00 | 70 977.00 | | 112 015.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 373.00 | 203 242.00 | | 211 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 380.00 | 238 261.00 | | 190 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 281.00 | | 331 281.00 | 331 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 281.00 | | 331 281.00 | 331 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 385.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 468.00 | 3 585.00 | | 20 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 468.00 | 3 585.00 | | 20 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 205.00 | -3 201.00 | | -17 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 904.00 | 425 913.00 | | 336 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 915.00 | 403 446.00 | | 392 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 012.00 | 22 467.00 | | -56 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 258.00 | | 11 742.00 | 269 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 758.00 | | 11 742.00 | 167 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 686.00 | 30 199.00 | | 85 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 836.00 | 30 199.00 | | 84 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UP Prêts | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 992.00 | 14 688.00 | 30 304.00 | 44 992.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 711.00 | 23 061.00 | 20 650.00 | 43 711.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 374.00 | 181 069.00 | 30 304.00 | 211 374.00 |