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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 230.00 | 58 487.00 | 84 743.00 | 143 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 625.00 | 58 789.00 | 338 836.00 | 397 625.00 |
BT Marchandises | 443 811.00 | | 443 811.00 | 443 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
BZ Autres créances | 226 083.00 | | 226 083.00 | 226 083.00 |
CF Disponibilités | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 016.00 | | 894 016.00 | 894 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 641.00 | 58 789.00 | 1 232 852.00 | 1 291 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 875.00 | | | 553 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
DL TOTAL (I) | 628 369.00 | | | 628 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 704.00 | | | 179 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 046.00 | | | 219 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 734.00 | | | 205 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 483.00 | | | 604 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 852.00 | | | 1 232 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 483.00 | | | 604 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 718.00 | | 2 996 718.00 | 2 996 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 718.00 | | 2 996 718.00 | 2 996 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 368.00 | | | 3 049 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 875.00 | | | 2 985 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 487.00 | | 2 138.00 | 395 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 955.00 | | 2 138.00 | 31 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 969.00 | 18 820.00 | | 39 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 65.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | 18 755.00 | | 39 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 046.00 | 219 046.00 | | 219 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
UX Autres créances clients | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 704.00 | 179 704.00 | | 179 704.00 |
VP Divers | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 245.00 | 376 245.00 | | 376 245.00 |
VW T.V.A. | 151 322.00 | 151 322.00 | | 151 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 483.00 | 604 483.00 | | 604 483.00 |