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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448 303.00 | 2 209 951.00 | 238 352.00 | 2 448 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 317.00 | | 215 317.00 | 215 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 378.00 | 37 279.00 | 11 100.00 | 48 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 608.00 | 2 247 230.00 | 472 378.00 | 2 719 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 196.00 | | 273 196.00 | 273 196.00 |
BZ Autres créances | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
CF Disponibilités | 540 554.00 | | 540 554.00 | 540 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 042.00 | | 950 042.00 | 950 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 650.00 | 2 247 230.00 | 1 422 420.00 | 3 669 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 105.00 | -1 023 594.00 | | -1 166 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 935.00 | -142 511.00 | | 350 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | -737 620.00 | -1 087 893.00 | | -737 620.00 |
DN Avances conditionnées | 242 500.00 | 356 992.00 | | 242 500.00 |
DO TOTAL (II) | 242 500.00 | 356 992.00 | | 242 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 667 690.00 | 757 690.00 | | 667 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 592.00 | 285 693.00 | | 307 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088.00 | 71 679.00 | | 65 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 315.00 | 105 029.00 | | 133 315.00 |
EA Autres dettes | 62 466.00 | 48 216.00 | | 62 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 765.00 | 12 860.00 | | 430 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 540.00 | 1 531 166.00 | | 1 917 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 420.00 | 800 265.00 | | 1 422 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 365.00 | | 498 470.00 | 2 485 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 7 610.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 227.00 | | 2 719 608.00 | 264 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 138.00 | | 2 663 619.00 | 264 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 454.00 | | 497 303.00 | 2 430 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 212.00 | | 1 167.00 | 47 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 109.00 | 223 121.00 | | 2 024 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990 132.00 | 219 819.00 | | 1 990 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 977.00 | 3 302.00 | | 33 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 667 690.00 | 120 000.00 | 256 400.00 | 667 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 765.00 | 430 765.00 | | 430 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 273 196.00 | 273 196.00 | | 273 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 36 095.00 | 214 530.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 307 592.00 | 307 592.00 | | 307 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 945.00 | 409 335.00 | 7 610.00 | 416 945.00 |
VW T.V.A. | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 540.00 | 1 155 320.00 | 470 930.00 | 1 917 540.00 |