| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 421.00 | 32 934.00 | -513.00 | 32 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 407.00 | 44 270.00 | 7 137.00 | 51 407.00 |
BT Marchandises | 3 597.00 | 3 598.00 | -1.00 | 3 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 1 642 814.00 | 5 977.00 | 1 636 837.00 | 1 642 814.00 |
CF Disponibilités | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 595.00 | 9 575.00 | 1 760 020.00 | 1 769 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 002.00 | 53 845.00 | 1 767 157.00 | 1 821 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 651.00 | -1 669 268.00 | | -1 577 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 459.00 | 91 617.00 | | -591 459.00 |
DL TOTAL (I) | -2 159 111.00 | -1 567 651.00 | | -2 159 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 018.00 | 1 874 458.00 | | 2 704 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 752.00 | 1 115 004.00 | | 989 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 502.00 | 108 269.00 | | 107 502.00 |
EA Autres dettes | 124 994.00 | 81 318.00 | | 124 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 266.00 | 3 179 049.00 | | 3 926 266.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 157.00 | 1 611 398.00 | | 1 767 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 266.00 | | | 3 926 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 51 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 43 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 238.00 | 22 032.00 | | 22 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | 22 032.00 | | 22 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 951.00 | 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 752.00 | 989 752.00 | | 989 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 361.00 | 1 194 361.00 | | 1 194 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 018.00 | 2 704 018.00 | | 2 704 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 229.00 | 1 643 579.00 | 7 650.00 | 1 651 229.00 |
VW T.V.A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 266.00 | 3 926 266.00 | | 3 926 266.00 |