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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 977 276.00 | | 73 977 276.00 | 73 977 276.00 |
AP Constructions | 89 799 479.00 | 25 354 417.00 | 64 445 062.00 | 89 799 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 794 053.00 | 25 354 417.00 | 138 439 636.00 | 163 794 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 038.00 | | 2 105 038.00 | 2 105 038.00 |
BZ Autres créances | 350 837.00 | | 350 837.00 | 350 837.00 |
CF Disponibilités | 718 813.00 | | 718 813.00 | 718 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 689.00 | | 3 174 689.00 | 3 174 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 968 742.00 | 25 354 417.00 | 141 614 325.00 | 166 968 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001 000.00 | 80 001 000.00 | | 80 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 809 701.00 | -5 362 185.00 | | -2 809 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 209.00 | 2 552 484.00 | | 1 998 209.00 |
DL TOTAL (I) | 79 189 507.00 | 77 191 298.00 | | 79 189 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 903 647.00 | 56 324 148.00 | | 59 903 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 686.00 | 133 042.00 | | 267 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 834.00 | 331 873.00 | | 356 834.00 |
EA Autres dettes | 149 772.00 | 30 132.00 | | 149 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746 877.00 | 1 659 366.00 | | 1 746 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 424 817.00 | 58 478 564.00 | | 62 424 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 614 325.00 | 135 669 862.00 | | 141 614 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 655 890.00 | | 6 655 890.00 | 6 655 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 890.00 | | 6 655 890.00 | 6 655 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 211 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 364.00 | 6 653 437.00 | | 6 777 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 154.00 | 4 100 953.00 | | 4 779 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 210.00 | 2 552 484.00 | | 1 998 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 323 892.00 | | 8 470 161.00 | 155 323 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 794 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 776 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 306 594.00 | | 8 470 161.00 | 155 306 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 103 719.00 | 3 250 698.00 | | 22 103 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 103 719.00 | 3 250 698.00 | | 22 103 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 686.00 | 267 686.00 | | 267 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746 877.00 | 1 746 877.00 | | 1 746 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 038.00 | 2 105 038.00 | | 2 105 038.00 |
VB T. V. A. | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VI Groupe et associés | 59 901 149.00 | 3 250 698.00 | 13 002 793.00 | 59 901 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 263.00 | 306 263.00 | | 306 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 174.00 | 2 455 876.00 | 17 298.00 | 2 473 174.00 |
VW T.V.A. | 348 715.00 | 348 715.00 | | 348 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 424 818.00 | 5 771 868.00 | 13 002 793.00 | 62 424 818.00 |