| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 275.00 | 35 241.00 | 38 034.00 | 73 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 183.00 | 35 241.00 | 40 942.00 | 76 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BP En cours de production de services | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 781.00 | 13 813.00 | 52 968.00 | 66 781.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 182 141.00 | | 182 141.00 | 182 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 236.00 | 13 813.00 | 282 423.00 | 296 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 419.00 | 49 054.00 | 323 365.00 | 372 419.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 340.00 | | | 244 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 365.00 | | | 323 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 016.00 | | 638 016.00 | 638 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 016.00 | | 638 016.00 | 638 016.00 |
FM Production stockée | | | 19 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 092.00 | | | 659 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 165.00 | | | 645 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 789.00 | | 2 394.00 | 73 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 881.00 | | 2 394.00 | 70 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 14 441.00 | | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 14 441.00 | | 20 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 253.00 | 1 560.00 | | 12 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 253.00 | 1 560.00 | | 12 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 253.00 | 1 560.00 | | 12 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 359.00 | 8 497.00 | 28 862.00 | 37 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 562.00 | 130 700.00 | 28 862.00 | 159 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
ST Autres comptes | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 151.00 | | | 46 151.00 |